Bot de trading que compra ações adquiridas por políticos sobe 20% desde maio de 2022

O sucesso de um bot de trading que imita operações de ações de políticos

• O bot de trading, lançado em maio de 2022, usa uma estratégia de comprar ações adquiridas por políticos.
• Desde o lançamento, essa estratégia registrou retorno de 20%, enquanto o mercado ficou praticamente de lado no mesmo período.
• Alguns dos movimentos bem-sucedidos da estratégia geraram retornos elevados.

Lockheed Martin

• Em 17 de outubro de 2022, comprou ações da Lockheed Martin ($LMT).
• Isso ocorreu após a divulgação, em 11 de outubro, de que o deputado Scott Franklin havia comprado até $115K em 12 de setembro.
• No dia seguinte à compra, a Lockheed Martin divulgou receita trimestral acima do esperado, com aumento da demanda pelos caças F-35.

ChannelAdvisor

• Em 22 de agosto de 2022, comprou ações da ChannelAdvisor ($ECOM).
• Isso aconteceu depois que o senador Tommy Tuberville comprou, entre 8 de março e 14 de julho, ações no valor total de $665K.
• Em menos de um mês, foi anunciado que a ChannelAdvisor seria adquirida pela CommerceHub, e o preço da ação subiu mais de 50%.

Tesla

• Em 15 de maio de 2022, comprou ações da Tesla ($TSLA).
• Isso ocorreu após o senador Tommy Tuberville, o deputado Josh Gottheimer e o deputado Dan Newhouse, entre outros, comprarem ações da Tesla.
• A posição foi vendida em 20 de junho, e nesse período as ações da Tesla subiram mais de 64%.

NGL Energy

• Em 10 de abril de 2022, comprou ações da NGL Energy ($NGL).
• Isso aconteceu depois que o deputado Mark Green comprou ações no valor de até $250K em 24 de março e divulgou isso em 1º de abril.
• Enquanto o mercado subiu 8%, $NGL avançou mais de 28%.

Considerações finais

• Embora a estratégia de compras do Congresso tenha superado o mercado, regras fracas de divulgação podem limitar seu crescimento.
• O Congresso tem um prazo de 45 dias para divulgar operações, e a multa por divulgação tardia é de apenas $200.
• Até que o Congresso melhore sua própria regulação, é possível acompanhar as operações mais recentes e rastrear a estratégia via Quiver.

Opinião do GN⁺

O ponto mais importante deste artigo é que, ao aproveitar informações sobre operações de ações feitas por políticos, o bot de trading conseguiu desempenho acima da média do mercado. Isso mostra a influência que as operações de políticos podem ter no mercado e o valor dessas informações, além de sugerir potencial como estratégia de investimento. Essa abordagem pode ser interessante para investidores, especialmente para quem se interessa pela interseção entre política e finanças.

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

• É difícil encontrar uma calculadora ou fonte de dados que considere os dividendos de um fundo de índice do S&P500

  • Se você tivesse comprado um fundo de índice do S&P500 em maio de 2022, teria um retorno de cerca de 18%, dependendo da data de compra. Pessoalmente, não acho que seja uma variação tão dramática.

• Dashboard feito por uma pessoa: acompanhamento do desempenho das negociações individuais de ações no Congresso

  • Para quem tiver interesse, foi criado um dashboard que acompanha o desempenho das negociações de ações no Congresso.
  • É possível buscar negociações por ação sem precisar analisar milhares de formulários de divulgação.
  • Como limitação dos dados, é mencionado que divulgações enviadas manualmente não são analisadas no momento. A maioria dos políticos faz envios eletrônicos fáceis de coletar, mas alguns ainda enviam manualmente. Estão buscando uma forma de resolver esse problema e esperam corrigir isso em breve.

• Pedido de mudança na exibição do threads.net

  • Pedido para mudar a exibição no threads.net para algo como o Twitter, mostrando o nome de usuário ao lado do título da postagem.

• Proposta radical: em vez de monitorar vazamento de informação privilegiada, criar igualdade de condições para políticos e funcionários federais

  • Propõe criar dezenas de fundos mútuos nacionais com pelo menos 1.000 posições em ações que modelam a economia dos EUA como um todo.
  • Qualquer pessoa poderia investir, mas todos os funcionários federais dos EUA e seus familiares diretos seriam obrigados a liquidar todas as outras posições e manter apenas os fundos nacionais.
  • Se a economia e os fundos forem bem administrados, todos os funcionários federais lucrariam.
  • Distribuir a gestão dos fundos entre várias gestoras.

• A volatilidade dos dois gráficos é visivelmente diferente

  • O número de 20% não significa nada sem especificar como o risco, como volatilidade ou beta, está sendo tratado.

• Destaca bem a diferença de tempo entre as negociações dos políticos e a divulgação dessas negociações

  • Destaca que há um atraso de aproximadamente um mês entre as negociações dos políticos e suas divulgações.
  • Depois de sofrer nos últimos anos com a enxurrada de influenciadores de trading diário, pessoalmente tenho muita dificuldade em confiar nos dados apresentados nesses tweets (ou threads).
  • Tenho interesse em ver uma versão revisada por pares desse experimento.

• Existe alguma lógica legítima para manter isso legal e não buscar uma ampliação das leis atuais de insider trading?

  • Os incentivos aqui estão profundamente errados.

• Um ano não é nada; vamos ver o desempenho depois de 20 e 50 anos.

  • É importante olhar para o desempenho de longo prazo, e não para resultados de curto prazo.

• Investidores de varejo individuais também superam o S&P em média

  • A carteira média de ações de investidores de varejo individuais subiu cerca de 150% desde o início de 2014. Isso supera a alta de cerca de 140% do S&P 500 no mesmo período.

• Como obter informações sobre negociações do Congresso?

  • Pergunta sobre como obter informações de negociações de ações do Congresso.